机械设备行业稳内需扩基建持续升温力推工程啊

机械设备行业：稳内需、扩基建持续升温 力推工程机械龙头 战略推荐油服、半导体设备龙头

核心组合:三一重工(1月金股)、徐工机械(2月金股);杰瑞股份(6月、3月金股)、机器人(4、5月金股)、海特高新(高端芯片、军民融并且接线准确无误;合)

重点股池:北方华创、晶盛机电、先导智能、长川科技、艾迪精密、恒立液压、柳工、华测检测、埃斯顿、郑煤机、上海机电、中集集团、海油工程、天奇股份、天地科技、金卡智能、振华重工、中海油服、中国中车、中铁工业、华铁股份、康尼机电、杰克股份、弘亚数控、中国船舶、安徽合力、中鼎股份、天沃科技、威海广泰、通源石油、中曼石油

核心观点:稳内需,力推工程机械龙头!战略推荐油服、半导体设备龙头!

(1)近期政策边际放松,有扩内需、加大基建、适度宽松趋势,6月挖掘机销量增速保持高位,继续看好工程机械龙头。持续力推龙头-三一重工(中泰1月金股)、徐工机械(中泰2月金股)、柳工、恒立液压、艾迪精密等。

(2)重点看好中报业绩超预期标的:油服龙头(杰瑞股份中报上修至增长%)、智能装备(机器人中就能够进行复杂的数据分析报业绩增长%,扣非增长%)、工程机械龙头(三一重工、徐工机械中报业绩预增%、柳工中报业绩预增%等大幅增长)、半导体设备等。

(3)持续战略看好油服!如油价保持相对稳定,油服行业犹如2016年的工程机械,年弹性大。力推杰瑞股份(中泰3月、6月金股)、安东油田服务、通源石油、海油工程。

(4)看好优质成长--半导体设备我国的外墙保温行业发展迅速、智能设备、军民融合。看好机器人(中泰4、5月金股)、海特高新(第二代、三代化合物芯片,军民融合)、北方华创、晶盛机电、长川科技、先导智能、金卡智能、天奇股份、杰克股份。

风险提示:周期性行金旸新材料业复苏持续性风险、传统行业转型低于预期风险。（中泰证券 王华君）